中共濮阳市委办公室2016年度部门决算 - 市级部门决算

中共濮阳市委办公室

2016年度部门决算

第一部分中共濮阳市委办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分中共濮阳市委办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共濮阳市委办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共濮阳市委办公室概况

一、主要职责

中共濮阳市委办公室是中共濮阳市委的综合办事机构，承担着参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等重要职能。主要职责是：

（一）负责市委及市委办公室文件、市委领导讲话、市委向省委的报告等各种文稿的起草、审核和把关工作。

（二）围绕市委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈真实情况，为市委正确决策和贯彻实施提供依据和参考。

（三）围绕中央、省、市委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为市委领导及上级机关提供决策依据；负责全市党委系统信息网络建设及办公室自动化的有关工作。

（四）负责督促检查中央、省、市委重要工作部署的贯彻落实及上级机关和市委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

（五）负责市委各类会议的准备和组织工作；负责市委常委会议的会前准备、会中记录和会后纪要的整理印发工作；负责市委重大活动及市委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

（六）负责上级文件和市委及市委办公室的文书处理和档案管理工作。

（七）负责管理市委机要局、市保密委员会办公室（市国家保密局）。

（八）负责市委及市委办公室机关的值班工作。

（九）负责承办市委主办的机关连续性内部资料出版物《当代濮阳》的编辑出版工作。

（十）负责市委政策研究工作。

（十一）负责市委全面深化改革工作。

（十二）承担市委党风廉政建设主体责任相关具体工作。

（十三）承担我市专用通信二级网络日常运行维护和安全管理等职能，为全市党政机关提供专用通信保障服务。

（十四）承担市委领导交办的其他事项。

根据上述职责，市委办公室设置常委办、信息室、综合一科、综合二科、法规科、文书科、值班室、行政科、人事科、离退休干部科、机关党委、调研科、编辑部、电子政务内网中心、改革一科、改革二科、主体科、秘书科等职能科室。

二、部门决算单位构成

纳入中共濮阳市委办公室2016年度部门决算编制范围的单位是中共濮阳市委办公室本级。

第二部分

中共濮阳市委办公室

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
						单位：万元
部门：河南省中共濮阳市委办公室			2016年度			公开01表
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,605.92		一、一般公共服务支出	30	1,169.41
二、上级补助收入	2	0.00		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00		三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00		四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00		五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	400.00		六、科学技术支出	35	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	244.53
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.52
	10			十、节能环保支出	39	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	87.13
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00
	24				53
本年收入合计	25	2,005.92		本年支出合计	54	1,522.58
用事业基金弥补收支差额	26	0.00		结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	57.70		年末结转和结余	56	541.03
	28				57
总计	29	2,063.62		总计	58	2,063.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

2016年度

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2,005.92

1,605.92

0.00

400.00

201

一般公共服务支出

1,324.93

0.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构

事务

1,324.93

0.00

2013101

行政运行

649.49

0.00

2013102

一般行政管理事务

675.44

0.00

208

社会保障和就业支出

257.85

0.00

20805

行政事业单位离退休

208.59

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

171.68

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险

缴费支出

36.91

0.00

20808

抚恤

49.26

0.00

2080801

死亡抚恤

49.26

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.14

0.00

21005

医疗保障

23.14

0.00

2100501

行政单位医疗

23.14

0.00

215

资源勘探信息等支出

400.00

0.00

400.00

21505

工业和信息产业监管

400.00

0.00

400.00

2150510

工业和信息产业支持

400.00

0.00

400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

部门：河南省中共濮阳市委办公室

2016年度

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,522.58

915.54

607.05

0.00

201

一般公共服务支出

1,169.41

649.49

519.92

0.00

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

1,169.41

649.49

519.92

0.00

2013101

行政运行

649.49

0.00

2013102

一般行政管理事务

519.92

0.00

519.92

0.00

208

社会保障和就业支出

244.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

208.59

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

171.68

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.91

0.00

20808

抚恤

35.94

0.00

2080801

死亡抚恤

35.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.52

0.00

21005

医疗保障

21.52

0.00

2100501

行政单位医疗

21.52

0.00

215

资源勘探信息等支出

87.13

0.00

87.13

0.00

21505

工业和信息产业监管

87.13

0.00

87.13

0.00

2150510

工业和信息产业支持

87.13

0.00

87.13

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
												单位：万元
部门：河南省中共濮阳市委办公室					2016年度							公开04表
收入					支出
项目		行次		金额	项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次				1	栏次			2			3		4
一、一般公共预算财政拨款		1		1,605.92	一、一般公共服务支出		31	1,169.41			1,169.41		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2		0.00	二、外交支出		32	0.00			0.00		0.00
		3			三、国防支出		33	0.00			0.00		0.00
		4			四、公共安全支出		34	0.00			0.00		0.00
		5			五、教育支出		35	0.00			0.00		0.00
		6			六、科学技术支出		36	0.00			0.00		0.00
		7			七、文化体育与传媒支出		37	0.00			0.00		0.00
		8			八、社会保障和就业支出		38	244.53			244.53		0.00
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39	21.52			21.52		0.00
		10			十、节能环保支出		40	0.00			0.00		0.00
		11			十一、城乡社区支出		41	0.00			0.00		0.00
		12			十二、农林水支出		42	0.00			0.00		0.00
		13			十三、交通运输支出		43	0.00			0.00		0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出		44	0.00			0.00		0.00
		15			十五、商业服务业等支出		45	0.00			0.00		0.00
		16			十六、金融支出		46	0.00			0.00		0.00
		17			十七、援助其他地区支出		47	0.00			0.00		0.00
		18			十八、国土海洋气象等支出		48	0.00			0.00		0.00
		19			十九、住房保障支出		49	0.00			0.00		0.00
		20			二十、粮油物资储备支出		50	0.00			0.00		0.00
		21			二十一、其他支出		51	0.00			0.00		0.00
		22			二十二、债务还本支出		52	0.00			0.00		0.00
		23			二十三、债务付息支出		53	0.00			0.00		0.00
		24					54
本年收入合计		25		1,605.92	本年支出合计		55	1,435.46			1,435.46		0.00
年初财政拨款结转和结余		26		57.70	年末财政拨款结转和结余		56	228.16			228.16		0.00
一般公共预算财政拨款		27		57.70			57
政府性基金预算财政拨款		28		0.00			58
		29					59
总计		30		1,663.62	总计		60	1,663.62			1,663.62		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
									单位：万元
	部门：河南省中共濮阳市委办公室 2016年度								公开05表
	项目					本年支出合计			基本支出	项目支出
	功能分类科目编码		科目名称


	栏次					1			2	3
	合计					1,435.46			915.54	519.92
	201		一般公共服务支出			1,169.41			649.49	519.92
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			1,169.41			649.49	519.92
	2013101		行政运行			649.49			649.49	0.00
	2013102		一般行政管理事务			519.92			0.00	519.92
	208		社会保障和就业支出			244.53			244.53	0.00
	20805		行政事业单位离退休			208.59			208.59	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休			171.68			171.68	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.91			36.91	0.00
	20808		抚恤			35.94			35.94	0.00
	2080801		死亡抚恤			35.94			35.94	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出			21.52			21.52	0.00
	21005		医疗保障			21.52			21.52	0.00
	2100501		行政单位医疗			21.52			21.52	0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					单位：万元
部门：河南省中共濮阳市委办公室		2016年度			公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	647.43	302	商品和服务支出		60.49
30101	基本工资	175.92	30201	办公费		1.91
30102	津贴补贴	252.23	30202	印刷费		8.16
30103	奖金	143.49	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	24.22	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	14.65	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	30207	邮电费		14.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		3.12
303	对个人和家庭的补助	207.62	30211	差旅费		5.96
30301	离休费	20.21	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	136.95	30213	维修(护)费		1.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	35.94	30215	会议费		5.77
30305	生活补助	14.53	30216	培训费		5.84
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		5.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		6.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		1.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		1.68
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		855.05	公用经费合计			60.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分

中共濮阳市委办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2005.92万元，支出总计1522.58万元，与2015年相比，收入总计增加549.09万元，增长37.69%；支出总计减少4.39万元，下降0.29%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2005.92万元，其中：财政拨款收入1605.92万元，占80.06%；其他收入400万元，占19.94%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1522.58万元，其中：基本支出915.54万元，占60.13%；项目支出607.04万元，占39.87%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算1605.92万元，支出总决算1435.46万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加149.09万元，增长10.23%；财政拨款支出总计减少91.51万元，下降5.99%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出1435.46万元，占支出合计的94.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.51万元，下降5.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出1435.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1169.41万元，占81.47%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出244.53万元，占17.03%；医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出21.52万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1126.47万元，支出决算为1435.46万元。决算数大于预算数的主要原因是追加临时性公务支出。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为610.69万元，支出决算为649.49万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因追加临时性公务支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为323万元，支出决算为519.92万元，完成年初预算的160.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时性公务支出。

3. 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为192.78万元，支出决算为171.68万元，完成年初预算的89.05%。主要是部分退休人员工资转入养老保险处。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出915.54万元，其中：人员经费855.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费60.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为257.32万元，支出决算为100.13万元，完成预算的38.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为81.04万元，完成预算的62.35%；公务接待费支出决算为19.09万元，完成预算的14.99%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26.85万元，下降21.15%，其中：因公出国（境）费支出决算均为零；公务用车购置及运行费支出决算减少17.5万元，下降17.76%；公务接待费支出决算减少9.35万元，下降32.88%。

（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算81.04万元，占80.93%；公务接待费支出决算19.09万元，占19.07%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行费支出81.04万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出81.04万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路桥费、保险费、审验费等支出。

2．公务接待费支出19.09万元。全部为国内公务接待，约1450人，130批。主要用于承担省内（外）有关部门考察、交流、调研等接待任务。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中共濮阳市委办公室2016年度一般公共预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。从评价情况来看，项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预期绩效目标。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出1522.58万元，比2015年减少4.39万元，下降0.29%。

（二）政府采购支出情况。2016年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。2016年期末共有车辆21辆，全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。