2015年,我局采取三项措施,切实加强财政专户管理,进一步规范了财政专户运作程序,健全了内部监控机制,实现了专户资金的保值增值。
一是做好财政专户的基础工作。对财政专户归口管理、开户数量和开户依据等进行全面清理检查,明细专户核算内容,完善专户要素信息。进一步规范财政专户开立和使用,对财政专户设立、变更、撤销等信息及时报批备案。专户撤销后及时结余资金转入国库统一调配,巩固清理整顿财政专户工作成果,促进盘活财政存量资金。
二是加强财政专户管理信息化建设。将财政专户资金运行、账户管理、账务核算及账户审批各环节纳入管理系统,财政专户管理进一步规范。严格审核业务科室提交的专户资金拨款计划单,将审核无误后的资金及时拨付到用款单位账户,压缩资金支付审核时限,提升资金支付时效,规范有效做好专户资金拨付工作。
三是确保财政专户资金保值增值。制定《濮阳市财政专户资金保值增值操作办法》,加强与人社部门、商业银行的沟通、协作,在不影响专项资金使用的前提下,对财政专户沉淀资金通过定期存款等方式,提高社保基金存款收益,确保老百姓的“养病钱”与“看病钱”保值增值。2015年,分两批新增2.55亿元社保定存,同时向各商业银行要政策支持,约8.37亿元资金享受大额订单利率上浮40%的优惠政策,增收利息500多万元,实现财政专户资金的保值增值。